アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,787,986 | 134,637,167 |
| 親投資信託受益証券 | 15,462,372,215 | 14,210,660,931 |
| 未収入金 | 25,952,748 | 41,039,447 |
| 流動資産計 | 15,637,112,949 | 14,386,337,545 |
| 資産の部合計 | 15,637,112,949 | 14,386,337,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,526,872 | 82,441,904 |
| 未払解約金 | 14,853,653 | 31,225,710 |
| 未払受託者報酬 | 634,854 | 509,750 |
| 未払委託者報酬 | 23,172,166 | 18,605,891 |
| 未払利息 | 264 | 239 |
| その他未払費用 | 63,475 | 50,963 |
| 流動負債計 | 128,251,284 | 132,834,457 |
| 負債の部合計 | 128,251,284 | 132,834,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,905,374,588 | 16,488,380,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,396,512,923 | -2,234,877,906 |
| （分配準備積立金） | 1,050,599,143 | 718,746,203 |
| 元本等合計 | 15,508,861,665 | 14,253,503,088 |
| 純資産の部合計 | 15,508,861,665 | 14,253,503,088 |
| 負債・純資産合計 | 15,637,112,949 | 14,386,337,545 |
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