アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,235,053 | 110,024,679 |
| 親投資信託受益証券 | 10,502,596,133 | 9,903,009,545 |
| 未収入金 | 19,952,426 | 15,947,091 |
| 流動資産計 | 10,629,783,612 | 10,028,981,315 |
| 資産の部合計 | 10,629,783,612 | 10,028,981,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,072,156 | 65,393,556 |
| 未払解約金 | 13,329,805 | 17,634,984 |
| 未払受託者報酬 | 380,835 | 351,284 |
| 未払委託者報酬 | 13,900,392 | 12,821,960 |
| 未払利息 | 190 | 195 |
| その他未払費用 | 38,074 | 35,122 |
| 流動負債計 | 95,721,452 | 96,237,101 |
| 負債の部合計 | 95,721,452 | 96,237,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,614,431,273 | 13,078,711,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,080,369,113 | -3,145,967,136 |
| （分配準備積立金） | 1,173,303 | 300,342 |
| 元本等合計 | 10,534,062,160 | 9,932,744,214 |
| 純資産の部合計 | 10,534,062,160 | 9,932,744,214 |
| 負債・純資産合計 | 10,629,783,612 | 10,028,981,315 |
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