アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月7日 | 2020年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,024,679 | 75,226,678 |
| 親投資信託受益証券 | 9,903,009,545 | 9,184,233,623 |
| 未収入金 | 15,947,091 | 13,798,897 |
| 流動資産計 | 10,028,981,315 | 9,273,259,198 |
| 資産の部合計 | 10,028,981,315 | 9,273,259,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,393,556 | 37,509,801 |
| 未払解約金 | 17,634,984 | 11,789,818 |
| 未払受託者報酬 | 351,284 | 322,347 |
| 未払委託者報酬 | 12,821,960 | 11,765,677 |
| 未払利息 | 195 | 133 |
| その他未払費用 | 35,122 | 32,224 |
| 流動負債計 | 96,237,101 | 61,420,000 |
| 負債の部合計 | 96,237,101 | 61,420,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,078,711,350 | 12,503,267,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,145,967,136 | -3,291,427,842 |
| （分配準備積立金） | 300,342 | 1,049,744 |
| 元本等合計 | 9,932,744,214 | 9,211,839,198 |
| 純資産の部合計 | 9,932,744,214 | 9,211,839,198 |
| 負債・純資産合計 | 10,028,981,315 | 9,273,259,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
