アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月7日 | 2021年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,226,678 | 74,586,969 |
| 親投資信託受益証券 | 9,184,233,623 | 8,627,212,365 |
| 未収入金 | 13,798,897 | 17,506,769 |
| 流動資産計 | 9,273,259,198 | 8,719,306,103 |
| 資産の部合計 | 9,273,259,198 | 8,719,306,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,509,801 | 34,619,928 |
| 未払解約金 | 11,789,818 | 19,257,496 |
| 未払受託者報酬 | 322,347 | 326,318 |
| 未払委託者報酬 | 11,765,677 | 11,910,721 |
| 未払利息 | 133 | 132 |
| その他未払費用 | 32,224 | 32,621 |
| 流動負債計 | 61,420,000 | 66,147,216 |
| 負債の部合計 | 61,420,000 | 66,147,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,503,267,040 | 11,539,976,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,291,427,842 | -2,886,817,152 |
| （分配準備積立金） | 1,049,744 | 875,451 |
| 元本等合計 | 9,211,839,198 | 8,653,158,887 |
| 純資産の部合計 | 9,211,839,198 | 8,653,158,887 |
| 負債・純資産合計 | 9,273,259,198 | 8,719,306,103 |
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