アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,586,969 | 59,021,293 |
| 親投資信託受益証券 | 8,627,212,365 | 8,001,692,845 |
| 未収入金 | 17,506,769 | 209,686 |
| 流動資産計 | 8,719,306,103 | 8,060,923,824 |
| 資産の部合計 | 8,719,306,103 | 8,060,923,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,619,928 | 21,572,148 |
| 未払解約金 | 19,257,496 | 2,326,373 |
| 未払受託者報酬 | 326,318 | 295,408 |
| 未払委託者報酬 | 11,910,721 | 10,782,474 |
| 未払利息 | 132 | 105 |
| その他未払費用 | 32,621 | 29,532 |
| 流動負債計 | 66,147,216 | 35,006,040 |
| 負債の部合計 | 66,147,216 | 35,006,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,539,976,039 | 10,786,074,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,886,817,152 | -2,760,156,506 |
| （分配準備積立金） | 875,451 | 862,252 |
| 元本等合計 | 8,653,158,887 | 8,025,917,784 |
| 純資産の部合計 | 8,653,158,887 | 8,025,917,784 |
| 負債・純資産合計 | 8,719,306,103 | 8,060,923,824 |
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