アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月6日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月8日至 2021年1月7日	自 2021年1月8日至 2021年7月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	447,031,452	172,882,221
営業収益合計	447,031,452	172,882,221
営業費用
支払利息	11,621	10,608
受託者報酬	1,992,970	1,828,897
委託者報酬	72,743,363	66,754,834
その他費用	199,230	182,833
営業費用合計	74,947,184	68,777,172
営業利益又は営業損失（△）	372,084,268	104,105,049
経常利益又は経常損失（△）	372,084,268	104,105,049
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	372,084,268	104,105,049
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,284,812	-1,542,026
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,886,817,152	-2,760,156,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,888,061	228,999,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,888,061	228,999,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,826,601	40,750,585
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,826,601	40,750,585
分配金	216,250,226	167,235,103