アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年4月6日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月8日至 2021年7月7日	自 2021年7月8日至 2022年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	172,882,221	212,658,416
営業収益合計	172,882,221	212,658,416
営業費用
支払利息	10,608	9,533
受託者報酬	1,828,897	1,713,206
委託者報酬	66,754,834	62,531,806
その他費用	182,833	171,257
営業費用合計	68,777,172	64,425,802
営業利益又は営業損失（△）	104,105,049	148,232,614
経常利益又は経常損失（△）	104,105,049	148,232,614
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	104,105,049	148,232,614
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,542,026	2,536,648
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,760,156,506	-2,520,210,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,999,259	243,576,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,999,259	243,576,825
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,750,585	25,519,780
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,750,585	25,519,780
分配金	167,235,103	123,807,124