アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,647,409 | 45,280,365 |
| 親投資信託受益証券 | 6,420,158,847 | 6,519,453,922 |
| 未収入金 | 3,021,898 | 4,523,183 |
| 未収利息 | － | 86 |
| 流動資産計 | 6,468,828,154 | 6,569,257,556 |
| 資産の部合計 | 6,468,828,154 | 6,569,257,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,186,849 | 15,148,640 |
| 未払解約金 | 3,336,224 | 5,923,476 |
| 未払受託者報酬 | 255,797 | 242,105 |
| 未払委託者報酬 | 9,336,554 | 8,836,846 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 25,569 | 24,199 |
| 流動負債計 | 29,141,009 | 30,175,266 |
| 負債の部合計 | 29,141,009 | 30,175,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,093,424,960 | 7,574,320,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,653,737,815 | -1,035,238,122 |
| （分配準備積立金） | 18,974,019 | 148,945,043 |
| 元本等合計 | 6,439,687,145 | 6,539,082,290 |
| 純資産の部合計 | 6,439,687,145 | 6,539,082,290 |
| 負債・純資産合計 | 6,468,828,154 | 6,569,257,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
