アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,280,365 | 40,412,195 |
| 親投資信託受益証券 | 6,519,453,922 | 6,122,773,064 |
| 未収入金 | 4,523,183 | 2,539,783 |
| 未収利息 | 86 | 243 |
| 流動資産計 | 6,569,257,556 | 6,165,725,285 |
| 資産の部合計 | 6,569,257,556 | 6,165,725,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,148,640 | 14,488,059 |
| 未払解約金 | 5,923,476 | 1,998,834 |
| 未払受託者報酬 | 242,105 | 214,511 |
| 未払委託者報酬 | 8,836,846 | 7,829,605 |
| その他未払費用 | 24,199 | 21,444 |
| 流動負債計 | 30,175,266 | 24,552,453 |
| 負債の部合計 | 30,175,266 | 24,552,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,574,320,412 | 7,244,029,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,035,238,122 | -1,102,856,894 |
| （分配準備積立金） | 148,945,043 | 152,498,126 |
| 元本等合計 | 6,539,082,290 | 6,141,172,832 |
| 純資産の部合計 | 6,539,082,290 | 6,141,172,832 |
| 負債・純資産合計 | 6,569,257,556 | 6,165,725,285 |
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