アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,138,489 | 36,683,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,692,352,374 | 5,324,649,436 |
| 未収入金 | 4,166,825 | 14,108,455 |
| 未収利息 | 791 | 974 |
| 流動資産計 | 5,736,658,479 | 5,375,442,136 |
| 資産の部合計 | 5,736,658,479 | 5,375,442,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,057,706 | 12,449,222 |
| 未払解約金 | 6,392,558 | 15,324,385 |
| 未払受託者報酬 | 206,211 | 187,587 |
| 未払委託者報酬 | 7,526,662 | 6,846,921 |
| その他未払費用 | 20,612 | 18,748 |
| 流動負債計 | 27,203,749 | 34,826,863 |
| 負債の部合計 | 27,203,749 | 34,826,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,528,853,321 | 6,224,611,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -819,398,591 | -883,995,999 |
| （分配準備積立金） | 201,778,494 | 231,049,406 |
| 元本等合計 | 5,709,454,730 | 5,340,615,273 |
| 純資産の部合計 | 5,709,454,730 | 5,340,615,273 |
| 負債・純資産合計 | 5,736,658,479 | 5,375,442,136 |
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