有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 4月 7日) | 22,884,793,885 22,764,001,018 | (分配付) (分配落) | 11,367 11,307 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 22,193,254,564 22,079,021,193 | (分配付) (分配落) | 11,657 11,597 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 6月 8日) | 21,315,421,698 21,209,528,663 | (分配付) (分配落) | 12,078 12,018 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 18,434,669,575 18,338,573,494 | (分配付) (分配落) | 11,510 11,450 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 14,157,360,183 14,038,335,395 | (分配付) (分配落) | 11,894 11,794 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 11,251,077,574 11,152,871,488 | (分配付) (分配落) | 11,457 11,357 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年10月 7日) | 10,269,092,137 10,179,972,278 | (分配付) (分配落) | 11,523 11,423 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 8,997,330,574 8,919,524,264 | (分配付) (分配落) | 11,564 11,464 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 8,793,892,969 8,718,791,423 | (分配付) (分配落) | 11,709 11,609 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 9,081,204,421 9,006,039,013 | (分配付) (分配落) | 12,082 11,982 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 8,806,281,226 8,728,696,629 | (分配付) (分配落) | 11,351 11,251 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 9,318,724,688 9,238,712,288 | (分配付) (分配落) | 11,647 11,547 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 4月 7日) | 10,225,798,906 10,142,165,416 | (分配付) (分配落) | 12,227 12,127 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 5月 7日) | 12,027,998,666 11,904,706,423 | (分配付) (分配落) | 11,707 11,587 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 14,672,616,433 14,515,824,216 | (分配付) (分配落) | 11,230 11,110 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 17,772,771,928 17,579,734,323 | (分配付) (分配落) | 11,048 10,928 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 21,916,780,577 21,681,549,344 | (分配付) (分配落) | 11,181 11,061 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 9月 7日) | 24,925,285,621 24,651,991,897 | (分配付) (分配落) | 10,944 10,824 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年10月 7日) | 29,884,176,056 29,563,447,711 | (分配付) (分配落) | 11,181 11,061 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 33,886,974,718 33,517,658,156 | (分配付) (分配落) | 11,011 10,891 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年12月 7日) | 38,087,994,364 37,666,239,704 | (分配付) (分配落) | 10,837 10,717 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 43,722,667,469 43,235,919,004 | (分配付) (分配落) | 10,779 10,659 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 47,512,749,692 46,969,208,814 | (分配付) (分配落) | 10,490 10,370 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 50,456,614,270 49,878,228,744 | (分配付) (分配落) | 10,468 10,348 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 4月 7日) | 55,004,167,746 54,406,137,815 | (分配付) (分配落) | 11,037 10,917 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 54,210,906,878 53,588,401,664 | (分配付) (分配落) | 10,450 10,330 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 6月 7日) | 58,083,280,312 57,411,390,686 | (分配付) (分配落) | 10,374 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 62,439,684,630 61,720,307,913 | (分配付) (分配落) | 10,416 10,296 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 63,111,339,395 62,487,586,656 | (分配付) (分配落) | 10,118 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 9月 7日) | 62,528,647,299 61,900,131,122 | (分配付) (分配落) | 9,949 9,849 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年10月 7日) | 56,688,386,151 56,061,159,653 | (分配付) (分配落) | 9,038 8,938 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 58,158,171,057 57,541,185,090 | (分配付) (分配落) | 9,426 9,326 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年12月 7日) | 55,458,794,605 54,852,079,284 | (分配付) (分配落) | 9,141 9,041 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 52,955,744,125 52,361,101,874 | (分配付) (分配落) | 8,905 8,805 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 53,905,684,784 53,325,785,310 | (分配付) (分配落) | 9,296 9,196 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 3月 7日) | 54,405,533,045 53,835,663,191 | (分配付) (分配落) | 9,547 9,447 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 54,585,050,974 54,008,841,803 | (分配付) (分配落) | 9,473 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 53,004,969,228 52,426,085,104 | (分配付) (分配落) | 9,156 9,056 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 6月 7日) | 50,675,282,029 50,097,234,720 | (分配付) (分配落) | 8,767 8,667 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 51,066,138,793 50,492,153,168 | (分配付) (分配落) | 8,897 8,797 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 49,899,540,432 49,560,709,612 | (分配付) (分配落) | 8,836 8,776 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年 9月 7日) | 44,401,611,216 44,100,658,628 | (分配付) (分配落) | 8,852 8,792 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 42,351,336,919 42,067,801,869 | (分配付) (分配落) | 8,962 8,902 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成24年11月 7日) | 40,613,766,152 40,348,283,399 | (分配付) (分配落) | 9,179 9,119 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成24年12月 7日) | 39,214,328,300 38,966,230,469 | (分配付) (分配落) | 9,484 9,424 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 39,306,786,153 39,073,045,904 | (分配付) (分配落) | 10,090 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 39,904,203,595 39,680,940,323 | (分配付) (分配落) | 10,724 10,664 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 3月 7日) | 38,628,213,366 38,412,293,786 | (分配付) (分配落) | 10,734 10,674 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 39,586,428,813 39,322,865,510 | (分配付) (分配落) | 11,265 11,190 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 39,576,785,538 39,317,876,652 | (分配付) (分配落) | 11,464 11,389 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 6月 7日) | 37,063,071,672 36,804,874,863 | (分配付) (分配落) | 10,766 10,691 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 35,015,457,445 34,763,867,133 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,363 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 32,501,971,308 32,256,475,300 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 30,580,567,226 30,342,924,941 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,576 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 30,435,223,867 30,202,463,812 | (分配付) (分配落) | 9,807 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 30,145,702,050 29,918,177,898 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,862 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 29,349,364,606 29,131,204,265 | (分配付) (分配落) | 10,090 10,015 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 27,180,381,298 26,976,577,068 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,927 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 25,759,091,372 25,559,637,619 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,611 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 26,032,115,291 25,836,578,167 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 25,290,160,472 25,101,203,353 | (分配付) (分配落) | 10,038 9,963 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 25,113,674,286 24,925,159,293 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,916 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 24,643,308,085 24,461,226,405 | (分配付) (分配落) | 10,151 10,076 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 23,965,129,831 23,786,605,700 | (分配付) (分配落) | 10,068 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 23,550,547,354 23,373,337,410 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 23,901,549,631 23,726,565,203 | (分配付) (分配落) | 10,244 10,169 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 23,924,551,551 23,749,362,467 | (分配付) (分配落) | 10,242 10,167 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成26年11月 7日) | 24,867,462,134 24,694,133,237 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,685 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 25,278,771,302 25,110,048,335 | (分配付) (分配落) | 11,237 11,162 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 24,161,071,970 23,992,995,735 | (分配付) (分配落) | 10,781 10,706 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 24,464,351,558 24,295,685,666 | (分配付) (分配落) | 10,878 10,803 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 24,351,716,857 24,182,883,982 | (分配付) (分配落) | 10,818 10,743 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 24,269,996,558 24,101,050,868 | (分配付) (分配落) | 10,774 10,699 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 24,065,595,945 23,895,805,548 | (分配付) (分配落) | 10,630 10,555 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 24,741,129,684 24,569,396,082 | (分配付) (分配落) | 10,805 10,730 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 24,282,105,524 24,108,157,936 | (分配付) (分配落) | 10,470 10,395 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 23,986,763,786 23,813,845,953 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,329 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 21,428,747,177 21,258,095,612 | (分配付) (分配落) | 9,418 9,343 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 21,580,070,305 21,411,724,847 | (分配付) (分配落) | 9,614 9,539 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 21,755,577,369 21,590,158,753 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 21,266,020,525 21,103,563,777 | (分配付) (分配落) | 9,818 9,743 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 19,689,817,765 19,530,406,666 | (分配付) (分配落) | 9,264 9,189 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 19,393,036,033 19,234,830,670 | (分配付) (分配落) | 9,194 9,119 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 18,995,586,403 18,839,261,138 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,038 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 4月 7日) | 18,608,288,865 18,453,394,491 | (分配付) (分配落) | 9,010 8,935 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 17,828,534,426 17,675,236,703 | (分配付) (分配落) | 8,723 8,648 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 6月 7日) | 17,577,650,106 17,425,755,838 | (分配付) (分配落) | 8,679 8,604 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年 7月 7日) | 16,542,028,915 16,391,779,989 | (分配付) (分配落) | 8,257 8,182 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 16,684,163,215 16,535,673,157 | (分配付) (分配落) | 8,427 8,352 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 16,476,900,939 16,378,780,779 | (分配付) (分配落) | 8,396 8,346 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成28年10月 7日) | 15,947,712,939 15,852,868,980 | (分配付) (分配落) | 8,407 8,357 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 15,390,679,913 15,297,901,617 | (分配付) (分配落) | 8,294 8,244 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成28年12月 7日) | 15,864,664,575 15,773,189,327 | (分配付) (分配落) | 8,672 8,622 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 15,598,388,537 15,508,861,665 | (分配付) (分配落) | 8,712 8,662 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年 2月 7日) | 15,068,516,764 14,980,403,414 | (分配付) (分配落) | 8,551 8,501 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年 3月 7日) | 15,065,959,643 14,978,563,882 | (分配付) (分配落) | 8,619 8,569 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年 4月 7日) | 14,708,253,115 14,621,819,617 | (分配付) (分配落) | 8,508 8,458 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 14,726,950,511 14,641,527,621 | (分配付) (分配落) | 8,620 8,570 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成29年 6月 7日) | 14,275,223,798 14,191,454,597 | (分配付) (分配落) | 8,521 8,471 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成29年 7月 7日) | 14,335,944,992 14,253,503,088 | (分配付) (分配落) | 8,695 8,645 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成29年 8月 7日) | 14,145,046,611 14,063,344,369 | (分配付) (分配落) | 8,656 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成29年 9月 7日) | 13,946,139,846 13,864,590,684 | (分配付) (分配落) | 8,551 8,501 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成29年10月10日) | 13,944,016,581 13,863,214,469 | (分配付) (分配落) | 8,628 8,578 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成29年11月 7日) | 13,936,380,411 13,856,339,156 | (分配付) (分配落) | 8,706 8,656 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成29年12月 7日) | 13,731,578,844 13,652,214,559 | (分配付) (分配落) | 8,651 8,601 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成30年 1月 9日) | 13,971,701,934 13,892,837,901 | (分配付) (分配落) | 8,858 8,808 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 15,235,388,741 | 8,619 | ||
| 2月末日 | 15,021,209,766 | 8,576 | ||
| 3月末日 | 14,905,141,527 | 8,607 | ||
| 4月末日 | 14,564,157,639 | 8,506 | ||
| 5月末日 | 14,402,841,527 | 8,550 | ||
| 6月末日 | 14,423,190,533 | 8,685 | ||
| 7月末日 | 14,092,571,360 | 8,604 | ||
| 8月末日 | 14,034,065,030 | 8,594 | ||
| 9月末日 | 14,011,866,556 | 8,659 | ||
| 10月末日 | 13,811,727,295 | 8,611 | ||
| 11月末日 | 13,718,077,032 | 8,634 | ||
| 12月末日 | 13,761,909,457 | 8,741 | ||
| 平成30年 1月末日 | 13,402,779,060 | 8,496 | ||
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