有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (平成23年 2月 7日) | 46,969,208,814 | 47,512,749,692 | 10,370 | 10,490 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 3月 7日) | 49,878,228,744 | 50,456,614,270 | 10,348 | 10,468 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年 4月 7日) | 54,406,137,815 | 55,004,167,746 | 10,917 | 11,037 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 53,588,401,664 | 54,210,906,878 | 10,330 | 10,450 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年 6月 7日) | 57,411,390,686 | 58,083,280,312 | 10,254 | 10,374 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年 7月 7日) | 61,720,307,913 | 62,439,684,630 | 10,296 | 10,416 |
| 第29計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 62,487,586,656 | 63,111,339,395 | 10,018 | 10,118 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年 9月 7日) | 61,900,131,122 | 62,528,647,299 | 9,849 | 9,949 |
| 第31計算期間末日 | (平成23年10月 7日) | 56,061,159,653 | 56,688,386,151 | 8,938 | 9,038 |
| 第32計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 57,541,185,090 | 58,158,171,057 | 9,326 | 9,426 |
| 第33計算期間末日 | (平成23年12月 7日) | 54,852,079,284 | 55,458,794,605 | 9,041 | 9,141 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 52,361,101,874 | 52,955,744,125 | 8,805 | 8,905 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 2月 7日) | 53,325,785,310 | 53,905,684,784 | 9,196 | 9,296 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 3月 7日) | 53,835,663,191 | 54,405,533,045 | 9,447 | 9,547 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 54,008,841,803 | 54,585,050,974 | 9,373 | 9,473 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 52,426,085,104 | 53,004,969,228 | 9,056 | 9,156 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 6月 7日) | 50,097,234,720 | 50,675,282,029 | 8,667 | 8,767 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 50,492,153,168 | 51,066,138,793 | 8,797 | 8,897 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年 8月 7日) | 49,560,709,612 | 49,899,540,432 | 8,776 | 8,836 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年 9月 7日) | 44,100,658,628 | 44,401,611,216 | 8,792 | 8,852 |
| 第43計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 42,067,801,869 | 42,351,336,919 | 8,902 | 8,962 |
| 第44計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 40,348,283,399 | 40,613,766,152 | 9,119 | 9,179 |
| 第45計算期間末日 | (平成24年12月 7日) | 38,966,230,469 | 39,214,328,300 | 9,424 | 9,484 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 39,073,045,904 | 39,306,786,153 | 10,030 | 10,090 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 2月 7日) | 39,680,940,323 | 39,904,203,595 | 10,664 | 10,724 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 3月 7日) | 38,412,293,786 | 38,628,213,366 | 10,674 | 10,734 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 39,322,865,510 | 39,586,428,813 | 11,190 | 11,265 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 39,317,876,652 | 39,576,785,538 | 11,389 | 11,464 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 6月 7日) | 36,804,874,863 | 37,063,071,672 | 10,691 | 10,766 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 34,763,867,133 | 35,015,457,445 | 10,363 | 10,438 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年 8月 7日) | 32,256,475,300 | 32,501,971,308 | 9,854 | 9,929 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 30,342,924,941 | 30,580,567,226 | 9,576 | 9,651 |
| 第55計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 30,202,463,812 | 30,435,223,867 | 9,732 | 9,807 |
| 第56計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 29,918,177,898 | 30,145,702,050 | 9,862 | 9,937 |
| 第57計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 29,131,204,265 | 29,349,364,606 | 10,015 | 10,090 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 26,976,577,068 | 27,180,381,298 | 9,927 | 10,002 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 2月 7日) | 25,559,637,619 | 25,759,091,372 | 9,611 | 9,686 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 25,836,578,167 | 26,032,115,291 | 9,910 | 9,985 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 25,101,203,353 | 25,290,160,472 | 9,963 | 10,038 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 24,925,159,293 | 25,113,674,286 | 9,916 | 9,991 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 24,461,226,405 | 24,643,308,085 | 10,076 | 10,151 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 23,786,605,700 | 23,965,129,831 | 9,993 | 10,068 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年 8月 7日) | 23,373,337,410 | 23,550,547,354 | 9,892 | 9,967 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 23,726,565,203 | 23,901,549,631 | 10,169 | 10,244 |
| 第67計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 23,749,362,467 | 23,924,551,551 | 10,167 | 10,242 |
| 第68計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 24,694,133,237 | 24,867,462,134 | 10,685 | 10,760 |
| 第69計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 25,110,048,335 | 25,278,771,302 | 11,162 | 11,237 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 23,992,995,735 | 24,161,071,970 | 10,706 | 10,781 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 24,295,685,666 | 24,464,351,558 | 10,803 | 10,878 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 24,182,883,982 | 24,351,716,857 | 10,743 | 10,818 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 24,101,050,868 | 24,269,996,558 | 10,699 | 10,774 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 23,895,805,548 | 24,065,595,945 | 10,555 | 10,630 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 24,569,396,082 | 24,741,129,684 | 10,730 | 10,805 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 24,108,157,936 | 24,282,105,524 | 10,395 | 10,470 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年 8月 7日) | 23,813,845,953 | 23,986,763,786 | 10,329 | 10,404 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 21,258,095,612 | 21,428,747,177 | 9,343 | 9,418 |
| 第79計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 21,411,724,847 | 21,580,070,305 | 9,539 | 9,614 |
| 第80計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 21,590,158,753 | 21,755,577,369 | 9,789 | 9,864 |
| 第81計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 21,103,563,777 | 21,266,020,525 | 9,743 | 9,818 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 19,530,406,666 | 19,689,817,765 | 9,189 | 9,264 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 19,234,830,670 | 19,393,036,033 | 9,119 | 9,194 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 18,839,261,138 | 18,995,586,403 | 9,038 | 9,113 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 18,453,394,491 | 18,608,288,865 | 8,935 | 9,010 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 17,675,236,703 | 17,828,534,426 | 8,648 | 8,723 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 17,425,755,838 | 17,577,650,106 | 8,604 | 8,679 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 16,391,779,989 | 16,542,028,915 | 8,182 | 8,257 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 16,535,673,157 | 16,684,163,215 | 8,352 | 8,427 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 16,378,780,779 | 16,476,900,939 | 8,346 | 8,396 |
| 第91計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 15,852,868,980 | 15,947,712,939 | 8,357 | 8,407 |
| 第92計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 15,297,901,617 | 15,390,679,913 | 8,244 | 8,294 |
| 第93計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 15,773,189,327 | 15,864,664,575 | 8,622 | 8,672 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 15,508,861,665 | 15,598,388,537 | 8,662 | 8,712 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 14,980,403,414 | 15,068,516,764 | 8,501 | 8,551 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 14,978,563,882 | 15,065,959,643 | 8,569 | 8,619 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 14,621,819,617 | 14,708,253,115 | 8,458 | 8,508 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 14,641,527,621 | 14,726,950,511 | 8,570 | 8,620 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 14,191,454,597 | 14,275,223,798 | 8,471 | 8,521 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 14,253,503,088 | 14,335,944,992 | 8,645 | 8,695 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 14,063,344,369 | 14,145,046,611 | 8,606 | 8,656 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 13,864,590,684 | 13,946,139,846 | 8,501 | 8,551 |
| 第103計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 13,863,214,469 | 13,944,016,581 | 8,578 | 8,628 |
| 第104計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 13,856,339,156 | 13,936,380,411 | 8,656 | 8,706 |
| 第105計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 13,652,214,559 | 13,731,578,844 | 8,601 | 8,651 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 13,892,837,901 | 13,971,701,934 | 8,808 | 8,858 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 13,281,474,222 | 13,360,135,521 | 8,442 | 8,492 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 12,585,046,662 | 12,663,321,247 | 8,039 | 8,089 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 12,661,839,066 | 12,739,452,648 | 8,157 | 8,207 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 12,346,378,026 | 12,423,298,219 | 8,025 | 8,075 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 12,244,004,459 | 12,320,152,741 | 8,040 | 8,090 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 11,684,851,646 | 11,759,869,248 | 7,788 | 7,838 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 11,464,181,004 | 11,538,081,685 | 7,756 | 7,806 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 10,979,609,134 | 11,052,481,246 | 7,533 | 7,583 |
| 第115計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 10,763,151,281 | 10,834,884,843 | 7,502 | 7,552 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 10,860,178,308 | 10,931,334,223 | 7,631 | 7,681 |
| 第117計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 10,904,089,842 | 10,974,645,776 | 7,727 | 7,777 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 10,513,864,152 | 10,583,897,350 | 7,506 | 7,556 |
| 第119計算期間末日 | (平成31年 2月 7日) | 10,723,322,435 | 10,793,322,495 | 7,660 | 7,710 |
| 第120計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 10,765,022,347 | 10,834,602,537 | 7,736 | 7,786 |
| 第121計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 10,772,921,031 | 10,842,056,251 | 7,791 | 7,841 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 10,479,169,317 | 10,547,846,396 | 7,629 | 7,679 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 10,359,749,373 | 10,428,243,806 | 7,562 | 7,612 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 10,534,062,160 | 10,602,134,316 | 7,737 | 7,787 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年 8月 7日) | 10,143,481,714 | 10,211,294,227 | 7,479 | 7,529 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 10,217,065,518 | 10,284,613,435 | 7,563 | 7,613 |
| 第127計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 10,076,020,791 | 10,142,893,263 | 7,534 | 7,584 |
| 第128計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 10,150,728,877 | 10,217,036,324 | 7,654 | 7,704 |
| 第129計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 9,993,616,956 | 10,059,597,484 | 7,573 | 7,623 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 1月 7日) | 9,932,744,214 | 9,998,137,770 | 7,595 | 7,645 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 2月 7日) | 9,979,846,223 | 10,018,725,520 | 7,701 | 7,731 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 9,160,122,337 | 9,198,611,363 | 7,140 | 7,170 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年 4月 7日) | 8,714,192,123 | 8,752,342,689 | 6,852 | 6,882 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 8,797,480,026 | 8,835,459,382 | 6,949 | 6,979 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 9,421,758,015 | 9,459,524,194 | 7,484 | 7,514 |
| 第136計算期間末日 | (令和 2年 7月 7日) | 9,211,839,198 | 9,249,348,999 | 7,368 | 7,398 |
| 第137計算期間末日 | (令和 2年 8月 7日) | 9,145,535,848 | 9,182,589,549 | 7,405 | 7,435 |
| 第138計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 9,153,202,352 | 9,190,020,648 | 7,458 | 7,488 |
| 第139計算期間末日 | (令和 2年10月 7日) | 8,946,280,072 | 8,982,697,133 | 7,370 | 7,400 |
| 第140計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 8,841,799,175 | 8,877,795,523 | 7,369 | 7,399 |
| 第141計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 8,816,657,682 | 8,852,002,574 | 7,483 | 7,513 |
| 第142計算期間末日 | (令和 3年 1月 7日) | 8,653,158,887 | 8,687,778,815 | 7,498 | 7,528 |
| 令和 2年 1月末日 | 9,984,533,358 | ― | 7,687 | ― | |
| 2月末日 | 9,851,305,518 | ― | 7,655 | ― | |
| 3月末日 | 8,905,456,308 | ― | 6,983 | ― | |
| 4月末日 | 8,888,239,438 | ― | 7,021 | ― | |
| 5月末日 | 9,071,369,476 | ― | 7,196 | ― | |
| 6月末日 | 9,258,311,012 | ― | 7,390 | ― | |
| 7月末日 | 9,075,662,433 | ― | 7,329 | ― | |
| 8月末日 | 9,146,771,609 | ― | 7,429 | ― | |
| 9月末日 | 8,996,734,049 | ― | 7,407 | ― | |
| 10月末日 | 8,836,572,039 | ― | 7,350 | ― | |
| 11月末日 | 8,843,118,172 | ― | 7,469 | ― | |
| 12月末日 | 8,713,157,343 | ― | 7,519 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,615,876,229 | ― | 7,526 | ― | |
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