有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 1月 8日至平成27年 7月 7日	当期自平成27年 7月 8日至平成28年 1月 7日
営業収益
受取利息	27,466	22,814
有価証券売買等損益	492,708,734	△1,520,696,905
営業収益合計	492,736,200	△1,520,674,091
営業費用
受託者報酬	5,178,803	4,764,589
委託者報酬	189,026,195	173,907,313
その他費用	517,818	476,399
営業費用合計	194,722,816	179,148,301
営業利益又は営業損失(△)	298,013,384	△1,699,822,392
経常利益又は経常損失(△)	298,013,384	△1,699,822,392
当期純利益又は当期純損失(△)	298,013,384	△1,699,822,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△491,547	△17,700,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,582,830,991	915,146,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,748,243	88,022,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	76,348,211
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,748,243	11,674,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,022,050	46,252,663
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,022,050	29,878,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,374,265
分配金	※1 1,021,916,044	※1 999,201,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)	915,146,071	△1,724,406,593