有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 7月 8日至平成28年 1月 7日	当期自平成28年 1月 8日至平成28年 7月 7日
営業収益
受取利息	22,814	2,523
有価証券売買等損益	△1,520,696,905	△987,061,097
営業収益合計	△1,520,674,091	△987,058,574
営業費用
支払利息	-	11,207
受託者報酬	4,764,589	3,949,029
委託者報酬	173,907,313	144,139,629
その他費用	476,399	394,845
営業費用合計	179,148,301	148,494,710
営業利益又は営業損失(△)	△1,699,822,392	△1,135,553,284
経常利益又は経常損失(△)	△1,699,822,392	△1,135,553,284
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,699,822,392	△1,135,553,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,700,891	△9,863,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	915,146,071	△1,724,406,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,022,819	212,249,030
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,348,211	212,249,030
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,674,608	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,252,663	78,697,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,878,398	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,374,265	78,697,065
分配金	※1 999,201,319	※1 924,865,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,724,406,593	△3,641,410,195