アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月7日 | 2015年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,190,507 | 4,741,844 |
| 親投資信託受益証券 | 367,112,552 | 441,727,916 |
| 未収入金 | － | 55,367 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 371,303,064 | 446,525,131 |
| 資産の部合計 | 371,303,064 | 446,525,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,667 | 225,508 |
| 未払受託者報酬 | 76,896 | 86,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,638 | 3,148,491 |
| その他未払費用 | 7,633 | 8,563 |
| 流動負債計 | 3,080,834 | 3,468,822 |
| 負債の部合計 | 3,080,834 | 3,468,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,667,789 | 225,508,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,554,441 | 217,548,034 |
| （分配準備積立金） | 125,433,922 | 121,182,268 |
| 元本等合計 | 368,222,230 | 443,056,309 |
| 純資産の部合計 | 368,222,230 | 443,056,309 |
| 負債・純資産合計 | 371,303,064 | 446,525,131 |
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