アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月7日 | 2016年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,741,844 | 4,611,258 |
| 親投資信託受益証券 | 441,727,916 | 361,746,579 |
| 未収入金 | 55,367 | － |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 446,525,131 | 366,357,840 |
| 資産の部合計 | 446,525,131 | 366,357,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,508 | 199,534 |
| 未払解約金 | － | 27,509 |
| 未払受託者報酬 | 86,260 | 87,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,148,491 | 3,191,023 |
| その他未払費用 | 8,563 | 8,684 |
| 流動負債計 | 3,468,822 | 3,514,181 |
| 負債の部合計 | 3,468,822 | 3,514,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,508,275 | 199,534,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,548,034 | 163,308,765 |
| （分配準備積立金） | 121,182,268 | 110,772,691 |
| 元本等合計 | 443,056,309 | 362,843,659 |
| 純資産の部合計 | 443,056,309 | 362,843,659 |
| 負債・純資産合計 | 446,525,131 | 366,357,840 |
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