アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月7日 | 2016年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,611,258 | 3,874,923 |
| 親投資信託受益証券 | 361,746,579 | 292,021,818 |
| 未収入金 | － | 8,987,479 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 366,357,840 | 304,884,220 |
| 資産の部合計 | 366,357,840 | 304,884,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,534 | 172,000 |
| 未払解約金 | 27,509 | 9,141,329 |
| 未払受託者報酬 | 87,431 | 71,054 |
| 未払委託者報酬 | 3,191,023 | 2,593,311 |
| その他未払費用 | 8,684 | 7,050 |
| 流動負債計 | 3,514,181 | 11,984,750 |
| 未払利息 | － | 6 |
| 負債の部合計 | 3,514,181 | 11,984,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,534,894 | 172,000,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,308,765 | 120,899,060 |
| （分配準備積立金） | 110,772,691 | 99,168,868 |
| 元本等合計 | 362,843,659 | 292,899,470 |
| 純資産の部合計 | 362,843,659 | 292,899,470 |
| 負債・純資産合計 | 366,357,840 | 304,884,220 |
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