アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,755,319 | 3,627,964 |
| 親投資信託受益証券 | 313,091,063 | 326,838,670 |
| 未収入金 | 27,951 | 12,242 |
| 流動資産計 | 316,874,333 | 330,478,876 |
| 資産の部合計 | 316,874,333 | 330,478,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,704 | 169,463 |
| 未払解約金 | 120,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,922 | 66,100 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,777 | 2,412,742 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 6,728 | 6,545 |
| 流動負債計 | 2,841,935 | 2,654,856 |
| 負債の部合計 | 2,841,935 | 2,654,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,704,427 | 169,463,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,327,971 | 158,360,023 |
| （分配準備積立金） | 101,976,149 | 97,859,219 |
| 元本等合計 | 314,032,398 | 327,824,020 |
| 純資産の部合計 | 314,032,398 | 327,824,020 |
| 負債・純資産合計 | 316,874,333 | 330,478,876 |
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