アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年10月6日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月8日至 2017年1月10日	自 2017年1月11日至 2017年7月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	31,757,884	13,100,882
営業収益合計	31,757,884	13,100,882
営業費用
支払利息	642	610
受託者報酬	67,922	66,100
委託者報酬	2,478,777	2,412,742
その他費用	6,728	6,545
営業費用合計	2,554,069	2,485,997
営業利益又は営業損失（△）	29,203,815	10,614,885
経常利益又は経常損失（△）	29,203,815	10,614,885
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	29,203,815	10,614,885
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	816,003	65,432
中間剰余金又は中間欠損金（△）	146,327,971	158,360,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,967,640	16,423,852
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,967,640	16,423,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,758,837	14,771,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,758,837	14,771,790
分配金	167,704	169,463