アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,704,351 | 3,465,419 |
| 親投資信託受益証券 | 315,965,246 | 296,195,012 |
| 未収入金 | － | 488,658 |
| 流動資産計 | 319,669,597 | 300,149,089 |
| 資産の部合計 | 319,669,597 | 300,149,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,360 | 158,808 |
| 未払解約金 | 1,406 | 478,242 |
| 未払受託者報酬 | 69,200 | 64,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,773 | 2,357,022 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 6,860 | 6,399 |
| 流動負債計 | 2,758,605 | 3,065,054 |
| 負債の部合計 | 2,758,605 | 3,065,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,360,540 | 158,808,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,550,452 | 138,275,116 |
| （分配準備積立金） | 93,866,792 | 95,766,923 |
| 元本等合計 | 316,910,992 | 297,084,035 |
| 純資産の部合計 | 316,910,992 | 297,084,035 |
| 負債・純資産合計 | 319,669,597 | 300,149,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
