アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,465,419 | 3,350,254 |
| 親投資信託受益証券 | 296,195,012 | 288,620,961 |
| 未収入金 | 488,658 | 57,157 |
| 流動資産計 | 300,149,089 | 292,028,372 |
| 資産の部合計 | 300,149,089 | 292,028,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,808 | 154,485 |
| 未払解約金 | 478,242 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 64,577 | 63,712 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,022 | 2,325,408 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 6,399 | 6,316 |
| 流動負債計 | 3,065,054 | 2,549,932 |
| 負債の部合計 | 3,065,054 | 2,549,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,808,919 | 154,485,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,275,116 | 134,993,411 |
| （分配準備積立金） | 95,766,923 | 95,277,511 |
| 元本等合計 | 297,084,035 | 289,478,440 |
| 純資産の部合計 | 297,084,035 | 289,478,440 |
| 負債・純資産合計 | 300,149,089 | 292,028,372 |
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