アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,350,254 | 3,470,279 |
| 親投資信託受益証券 | 288,620,961 | 301,456,605 |
| 未収入金 | 57,157 | － |
| 流動資産計 | 292,028,372 | 304,926,884 |
| 資産の部合計 | 292,028,372 | 304,926,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,485 | 150,635 |
| 未払解約金 | 6 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 63,712 | 64,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,325,408 | 2,345,923 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 6,316 | 6,374 |
| 流動負債計 | 2,549,932 | 2,567,224 |
| 負債の部合計 | 2,549,932 | 2,567,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,485,029 | 150,635,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,993,411 | 151,723,893 |
| （分配準備積立金） | 95,277,511 | 97,093,679 |
| 元本等合計 | 289,478,440 | 302,359,660 |
| 純資産の部合計 | 289,478,440 | 302,359,660 |
| 負債・純資産合計 | 292,028,372 | 304,926,884 |
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