アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,470,279 | 3,448,814 |
| 親投資信託受益証券 | 301,456,605 | 297,725,787 |
| 未収入金 | － | 45,168 |
| 流動資産計 | 304,926,884 | 301,219,769 |
| 資産の部合計 | 304,926,884 | 301,219,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,635 | 145,756 |
| 未払解約金 | 12 | 137 |
| 未払受託者報酬 | 64,274 | 65,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,345,923 | 2,382,402 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 6,374 | 6,463 |
| 流動負債計 | 2,567,224 | 2,600,031 |
| 負債の部合計 | 2,567,224 | 2,600,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,635,767 | 145,756,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,723,893 | 152,862,867 |
| （分配準備積立金） | 97,093,679 | 97,885,654 |
| 元本等合計 | 302,359,660 | 298,619,738 |
| 純資産の部合計 | 302,359,660 | 298,619,738 |
| 負債・純資産合計 | 304,926,884 | 301,219,769 |
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