アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月7日 | 2022年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,224,759 | 3,077,818 |
| 親投資信託受益証券 | 264,938,900 | 267,792,665 |
| 未収入金 | － | 20,245 |
| 流動資産計 | 268,163,659 | 270,890,728 |
| 資産の部合計 | 268,163,659 | 270,890,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,381 | 117,705 |
| 未払解約金 | 2,007 | 4,144 |
| 未払受託者報酬 | 61,150 | 57,850 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,681 | 2,111,580 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 6,054 | 5,725 |
| 流動負債計 | 2,422,278 | 2,297,009 |
| 負債の部合計 | 2,422,278 | 2,297,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,381,380 | 117,705,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,360,001 | 150,888,302 |
| （分配準備積立金） | 89,863,093 | 90,283,497 |
| 元本等合計 | 265,741,381 | 268,593,719 |
| 純資産の部合計 | 265,741,381 | 268,593,719 |
| 負債・純資産合計 | 268,163,659 | 270,890,728 |
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