アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月7日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,077,818 | 3,196,338 |
| 親投資信託受益証券 | 267,792,665 | 264,227,837 |
| 未収入金 | 20,245 | － |
| 流動資産計 | 270,890,728 | 267,424,175 |
| 資産の部合計 | 270,890,728 | 267,424,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,705 | 116,684 |
| 未払解約金 | 4,144 | 2,236 |
| 未払受託者報酬 | 57,850 | 60,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,111,580 | 2,218,683 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 5,725 | 6,016 |
| 流動負債計 | 2,297,009 | 2,404,411 |
| 負債の部合計 | 2,297,009 | 2,404,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,705,417 | 116,684,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,888,302 | 148,335,019 |
| （分配準備積立金） | 90,283,497 | 89,835,131 |
| 元本等合計 | 268,593,719 | 265,019,764 |
| 純資産の部合計 | 268,593,719 | 265,019,764 |
| 負債・純資産合計 | 270,890,728 | 267,424,175 |
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