アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,196,338 | 3,314,258 |
| 親投資信託受益証券 | 264,227,837 | 324,150,569 |
| 未収入金 | － | 13,864 |
| 流動資産計 | 267,424,175 | 327,478,691 |
| 資産の部合計 | 267,424,175 | 327,478,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,684 | 133,312 |
| 未払解約金 | 2,236 | 428 |
| 未払受託者報酬 | 60,787 | 58,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,683 | 2,147,091 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 6,016 | 5,821 |
| 流動負債計 | 2,404,411 | 2,345,486 |
| 負債の部合計 | 2,404,411 | 2,345,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,684,745 | 133,312,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,335,019 | 191,820,946 |
| （分配準備積立金） | 89,835,131 | 92,773,419 |
| 元本等合計 | 265,019,764 | 325,133,205 |
| 純資産の部合計 | 265,019,764 | 325,133,205 |
| 負債・純資産合計 | 267,424,175 | 327,478,691 |
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