アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月7日 | 2024年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,314,258 | 4,292,881 |
| 親投資信託受益証券 | 324,150,569 | 400,638,294 |
| 未収入金 | 13,864 | － |
| 流動資産計 | 327,478,691 | 404,931,175 |
| 資産の部合計 | 327,478,691 | 404,931,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,312 | 162,058 |
| 未払解約金 | 428 | 1,181 |
| 未払受託者報酬 | 58,829 | 77,427 |
| 未払委託者報酬 | 2,147,091 | 2,825,907 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 5,821 | 7,681 |
| 流動負債計 | 2,345,486 | 3,074,255 |
| 負債の部合計 | 2,345,486 | 3,074,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,312,259 | 162,058,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,820,946 | 239,798,206 |
| （分配準備積立金） | 92,773,419 | 93,163,286 |
| 元本等合計 | 325,133,205 | 401,856,920 |
| 純資産の部合計 | 325,133,205 | 401,856,920 |
| 負債・純資産合計 | 327,478,691 | 404,931,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
