アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,292,881 | 5,442,392 |
| 親投資信託受益証券 | 400,638,294 | 502,146,892 |
| 未収入金 | － | 24,041 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 404,931,175 | 507,613,335 |
| 資産の部合計 | 404,931,175 | 507,613,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,058 | 184,559 |
| 未払解約金 | 1,181 | 3,678 |
| 未払受託者報酬 | 77,427 | 100,166 |
| 未払委託者報酬 | 2,825,907 | 3,656,048 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,681 | 9,957 |
| 流動負債計 | 3,074,255 | 3,954,408 |
| 負債の部合計 | 3,074,255 | 3,954,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,058,714 | 184,559,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,798,206 | 319,099,872 |
| （分配準備積立金） | 93,163,286 | 136,088,359 |
| 元本等合計 | 401,856,920 | 503,658,927 |
| 純資産の部合計 | 401,856,920 | 503,658,927 |
| 負債・純資産合計 | 404,931,175 | 507,613,335 |
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