アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,442,392 | 5,717,667 |
| 親投資信託受益証券 | 502,146,892 | 465,960,490 |
| 未収入金 | 24,041 | 412,373 |
| 未収利息 | 10 | 34 |
| 流動資産計 | 507,613,335 | 472,090,564 |
| 資産の部合計 | 507,613,335 | 472,090,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,559 | 171,950 |
| 未払解約金 | 3,678 | 508,176 |
| 未払受託者報酬 | 100,166 | 107,709 |
| 未払委託者報酬 | 3,656,048 | 3,931,237 |
| その他未払費用 | 9,957 | 10,711 |
| 流動負債計 | 3,954,408 | 4,729,783 |
| 負債の部合計 | 3,954,408 | 4,729,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,559,055 | 171,950,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,099,872 | 295,410,756 |
| （分配準備積立金） | 136,088,359 | 119,243,767 |
| 元本等合計 | 503,658,927 | 467,360,781 |
| 純資産の部合計 | 503,658,927 | 467,360,781 |
| 負債・純資産合計 | 507,613,335 | 472,090,564 |
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