アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,166,736 | 4,739,787 |
| 親投資信託受益証券 | 441,736,388 | 398,439,387 |
| 未収入金 | 16,224 | － |
| 未収利息 | 66 | 93 |
| 流動資産計 | 446,919,414 | 403,179,267 |
| 資産の部合計 | 446,919,414 | 403,179,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,436 | 138,567 |
| 未払解約金 | 9,752 | 11,729 |
| 未払受託者報酬 | 97,796 | 90,220 |
| 未払委託者報酬 | 3,569,595 | 3,293,278 |
| その他未払費用 | 9,718 | 8,959 |
| 流動負債計 | 3,852,297 | 3,542,753 |
| 負債の部合計 | 3,852,297 | 3,542,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,436,999 | 138,567,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,630,118 | 261,068,844 |
| （分配準備積立金） | 118,396,127 | 110,297,292 |
| 元本等合計 | 443,067,117 | 399,636,514 |
| 純資産の部合計 | 443,067,117 | 399,636,514 |
| 負債・純資産合計 | 446,919,414 | 403,179,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
