アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,739,787 | 4,461,033 |
| 親投資信託受益証券 | 398,439,387 | 385,434,643 |
| 未収入金 | － | 42,580 |
| 未収利息 | 93 | 118 |
| 流動資産計 | 403,179,267 | 389,938,374 |
| 資産の部合計 | 403,179,267 | 389,938,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,567 | 134,790 |
| 未払解約金 | 11,729 | 11,674 |
| 未払受託者報酬 | 90,220 | 85,154 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,278 | 3,107,890 |
| その他未払費用 | 8,959 | 8,457 |
| 流動負債計 | 3,542,753 | 3,347,965 |
| 負債の部合計 | 3,542,753 | 3,347,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,567,670 | 134,790,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,068,844 | 251,799,716 |
| （分配準備積立金） | 110,297,292 | 110,603,461 |
| 元本等合計 | 399,636,514 | 386,590,409 |
| 純資産の部合計 | 399,636,514 | 386,590,409 |
| 負債・純資産合計 | 403,179,267 | 389,938,374 |
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