有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,255,661,999	605,217,850	1,650,444,149
第2計算期間	33,838,794	1,085,812,040	598,470,903
第3計算期間	54,036,575	172,420,808	480,086,670
第4計算期間	74,523,216	61,193,810	493,416,076
第5計算期間	70,707,323	103,064,356	461,059,043
第6計算期間	33,292,927	68,357,557	425,994,413
第7計算期間	9,652,172	67,252,519	368,394,066
第8計算期間	13,993,720	58,795,982	323,591,804
第9計算期間	21,358,513	78,451,087	266,499,230
第10計算期間	17,916,137	65,030,568	219,384,799
第11計算期間	6,578,994	29,675,152	196,288,641
第12計算期間	20,472,695	27,093,547	189,667,789
第13計算期間	53,270,319	17,429,833	225,508,275
第14計算期間	4,099,174	30,072,555	199,534,894
第15計算期間	1,683,808	29,218,292	172,000,410
第16計算期間	2,493,467	6,789,450	167,704,427
第17計算期間	18,762,083	17,002,513	169,463,997

<参考>「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		インド	2,482,518,946	17.27
		インドネシア	1,819,157,646	12.66
		タイ	1,179,753,254	8.21
		マレーシア	1,174,346,337	8.17
		韓国	1,028,899,338	7.16
		フィリピン	1,026,097,660	7.14
		シンガポール	715,148,003	4.98
		ニュージーランド	478,716,063	3.33
		オーストラリア	478,292,028	3.33
		アメリカ	236,916,042	1.65
		スリランカ	214,296,264	1.49
		台湾	185,721,855	1.29
地方債証券		ニュージーランド	974,100,430	6.78
特殊債券		オーストラリア	525,419,621	3.66
		中国	159,909,750	1.11
		インドネシア	157,161,828	1.09
社債券		オーストラリア	495,984,979	3.45
		アメリカ	454,349,340	3.16
		インド	92,219,553	0.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	495,583,952	3.43
	純資産総額		14,374,592,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	611,589,600	4.25
債券先物取引 (売建)	668,507,212	△4.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	5.75 KOREA TREASU 180910	国債証券	―	10,000,000,000.00	10.30 10.2889	1,030,537,314 1,028,899,338	5.750000 2018/09/10	7.16
インド	8.08 INDIA GOVT 220802	国債証券	―	450,000,000.00	182.87 183.4838	822,952,350 825,677,100	8.080000 2022/08/02	5.74
インドネシア	6.625 INDONESIA 330515	国債証券	―	100,000,000,000.00	0.75 0.7693	751,836,410 769,380,950	6.625000 2033/05/15	5.35
フィリピン	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	国債証券	―	310,000,000.00	246.77 246.4490	765,005,600 763,991,900	6.250000 2036/01/14	5.31
タイ	1.25 THAILAND I/L 280312	国債証券	―	194,000,000.00	318.35 310.8156	617,611,727 618,183,486	1.250000 2028/03/12	4.30
インド	7.8 INDIA GOVT 210411	国債証券	―	300,000,000.00	179.77 180.4400	539,313,141 541,320,114	7.800000 2021/04/11	3.77
マレーシア	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	国債証券	―	21,000,000.00	2,557.37 2,551.7044	537,048,960 535,857,924	3.800000 2023/08/17	3.73
インドネシア	6.125 INDONESIA 280515	国債証券	―	70,000,000,000.00	0.75 0.7604	528,625,174 532,308,133	6.125000 2028/05/15	3.70
オーストラリア	5.75 TRANSPOWER 230828	社債券	―	5,000,000.00	9,925.59 9,919.6995	496,279,884 495,984,979	5.750000 2023/08/28	3.45
インド	8.28 INDIA GOVT 320215	国債証券	―	250,000,000.00	190.97 191.6667	477,436,750 479,166,750	8.280000 2032/02/15	3.33
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	5,000,000.00	9,565.21 9,574.3212	478,260,667 478,716,063	5.500000 2023/04/15	3.33
ニュージーランド	5.806 AUCKLAND 240325	地方債証券	―	5,000,000.00	9,388.72 9,395.3649	469,436,446 469,768,246	5.806000 2024/03/25	3.27
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	50,000,000,000.00	0.89 0.8976	449,237,500 448,822,500	8.375000 2026/09/15	3.12
タイ	1.2 THAILAND I/L 210714	国債証券	―	110,000,000.00	348.31 325.8231	383,143,777 382,981,339	1.200000 2021/07/14	2.66
マレーシア	4.127 MALAYSIA 320415	国債証券	―	14,000,000.00	2,448.31 2,470.5644	342,763,919 345,879,019	4.127000 2032/04/15	2.41
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 271021	特殊債券	―	4,000,000.00	8,544.54 8,529.2270	341,781,921 341,169,082	3.000000 2027/10/21	2.37
ニュージーランド	3.338 AUCKLAND 260727	地方債証券	―	4,000,000.00	7,942.36 7,966.9659	317,694,518 318,678,637	3.338000 2026/07/27	2.22
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	3,000,000.00	8,990.79 8,973.5176	269,723,962 269,205,528	2.750000 2024/04/21	1.87
インド	7.16 INDIA GOVT 230520	国債証券	―	150,000,000.00	176.17 177.0803	264,264,679 265,620,567	7.160000 2023/05/20	1.85
シンガポール	2.875SINGAPORGOVT 300901	国債証券	―	3,000,000.00	8,597.96 8,669.6471	257,938,908 260,089,415	2.875000 2030/09/01	1.81
マレーシア	4.181 MALAYSIAGOV 240715	国債証券	―	9,000,000.00	2,611.54 2,605.0690	235,038,812 234,456,210	4.181000 2024/07/15	1.63
アメリカ	8.875 NATIONAL SA 180918	社債券	―	2,000,000.00	11,663.99 11,690.4790	233,279,900 233,809,580	8.875000 2018/09/18	1.63
アメリカ	2.375 TEMASEK FIN 230123	社債券	―	2,000,000.00	10,911.82 11,026.9880	218,236,464 220,539,760	2.375000 2023/01/23	1.53
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	2,000,000.00	10,522.53 10,454.3249	210,450,707 209,086,499	4.500000 2033/04/21	1.45
台湾	1.375 TAIWAN GOVT 190909	国債証券	―	50,000,000.00	371.61 371.4437	185,805,805 185,721,855	1.375000 2019/09/09	1.29
ニュージーランド	5.5 NZ LOCAL GOV 230415	地方債証券	―	2,000,000.00	9,274.10 9,282.6773	185,482,006 185,653,547	5.500000 2023/04/15	1.29
オーストラリア	3.25 QUEENSLAND 280721	特殊債券	―	2,100,000.00	8,799.00 8,773.8351	184,779,020 184,250,538	3.250000 2028/07/21	1.28
シンガポール	3.5 SINGAPORGOVT 270301	国債証券	―	2,000,000.00	9,095.47 9,127.1128	181,909,587 182,542,256	3.500000 2027/03/01	1.27
インド	7.59 INDIA GOVT 290320	国債証券	―	100,000,000.00	180.93 181.6408	180,932,742 181,640,831	7.590000 2029/03/20	1.26
タイ	1.875 THAILAND 220617	国債証券	―	54,000,000.00	330.48 330.7193	178,460,629 178,588,428	1.875000 2022/06/17	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	76.66
地方債証券	6.78
特殊債券	5.86
社債券	7.25
合 計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	KOREA10Y (2017年9月限)	韓国取引所	買建	50	韓国ウォン	6,197,000,000.00	6,228,000,000.00	611,589,600	4.25
	NOTE2Y (2017年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	28	アメリカドル	6,047,562.64	6,058,062.64	668,507,212	△4.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。