有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,255,661,999	605,217,850	1,650,444,149
第2計算期間	33,838,794	1,085,812,040	598,470,903
第3計算期間	54,036,575	172,420,808	480,086,670
第4計算期間	74,523,216	61,193,810	493,416,076
第5計算期間	70,707,323	103,064,356	461,059,043
第6計算期間	33,292,927	68,357,557	425,994,413
第7計算期間	9,652,172	67,252,519	368,394,066
第8計算期間	13,993,720	58,795,982	323,591,804
第9計算期間	21,358,513	78,451,087	266,499,230
第10計算期間	17,916,137	65,030,568	219,384,799
第11計算期間	6,578,994	29,675,152	196,288,641
第12計算期間	20,472,695	27,093,547	189,667,789
第13計算期間	53,270,319	17,429,833	225,508,275
第14計算期間	4,099,174	30,072,555	199,534,894
第15計算期間	1,683,808	29,218,292	172,000,410
第16計算期間	2,493,467	6,789,450	167,704,427
第17計算期間	18,762,083	17,002,513	169,463,997
第18計算期間	3,539,906	17,643,363	155,360,540

<参考>「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		インド	2,377,982,560	17.40
		マレーシア	1,951,088,604	14.28
		インドネシア	1,396,330,893	10.22
		タイ	1,192,522,375	8.73
		韓国	1,041,048,464	7.62
		フィリピン	1,002,644,460	7.34
		シンガポール	618,164,825	4.52
		オーストラリア	279,896,467	2.05
		ニュージーランド	253,832,454	1.86
		台湾	188,831,106	1.38
		スリランカ	143,753,629	1.05
		アメリカ	115,853,299	0.85
地方債証券		ニュージーランド	933,668,823	6.83
特殊債券		オーストラリア	778,531,087	5.70
		中国	167,165,768	1.22
		インドネシア	160,327,350	1.17
社債券		アメリカ	436,880,905	3.20
		インド	89,654,312	0.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	538,172,707	3.92
	純資産総額		13,666,350,088	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	538,273,671	3.94
債券先物取引 (売建)	533,783,247	△3.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	5.75 KOREA TREASU 180910	国債証券	―	10,000,000,000.00	10.43 10.4104	1,043,276,552 1,041,048,464	5.750000 2018/09/10	7.62
インド	8.08 INDIA GOVT 220802	国債証券	―	450,000,000.00	177.67 176.9880	799,542,000 796,446,000	8.080000 2022/08/02	5.83
フィリピン	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	国債証券	―	310,000,000.00	239.56 240.6730	742,636,000 746,086,300	6.250000 2036/01/14	5.46
タイ	1.25 THAILAND I/L 280312	国債証券	―	194,000,000.00	346.09 338.0489	671,419,947 677,856,843	1.250000 2028/03/12	4.96
マレーシア	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	国債証券	―	21,000,000.00	2,797.15 2,781.3066	587,402,346 584,074,394	3.800000 2023/08/17	4.27
インド	7.8 INDIA GOVT 210411	国債証券	―	300,000,000.00	176.12 175.6307	528,388,644 526,892,244	7.800000 2021/04/11	3.86
インドネシア	6.625 INDONESIA 330515	国債証券	―	60,000,000,000.00	0.81 0.7924	490,860,000 475,463,520	6.625000 2033/05/15	3.48
ニュージーランド	5.806 AUCKLAND 240325	地方債証券	―	5,000,000.00	9,096.25 9,045.7022	454,812,682 452,285,113	5.806000 2024/03/25	3.31
インド	8.28 INDIA GOVT 320215	国債証券	―	250,000,000.00	181.82 180.2216	454,553,000 450,554,000	8.280000 2032/02/15	3.30
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	50,000,000,000.00	0.92 0.8986	464,130,000 449,303,760	8.375000 2026/09/15	3.29
オーストラリア	3 NEWSWALES 290420	特殊債券	―	5,000,000.00	8,680.65 8,504.0066	434,032,882 425,200,330	3.000000 2029/04/20	3.11
タイ	1.2 THAILAND I/L 210714	国債証券	―	110,000,000.00	370.75 346.1868	407,830,109 410,253,215	1.200000 2021/07/14	3.00
マレーシア	4.127 MALAYSIA 320415	国債証券	―	14,000,000.00	2,711.30 2,684.2930	379,582,004 375,801,022	4.127000 2032/04/15	2.75
インドネシア	6.125 INDONESIA 280515	国債証券	―	40,000,000,000.00	0.81 0.7854	324,810,000 314,198,352	6.125000 2028/05/15	2.30
ニュージーランド	3.338 AUCKLAND 260727	地方債証券	―	4,000,000.00	7,807.82 7,723.2845	312,312,974 308,931,382	3.338000 2026/07/27	2.26
シンガポール	2.875SINGAPORGOVT 300901	国債証券	―	3,000,000.00	8,839.38 8,690.0600	265,181,640 260,701,800	2.875000 2030/09/01	1.91
インド	7.16 INDIA GOVT 230520	国債証券	―	150,000,000.00	172.01 170.6389	258,025,800 255,958,446	7.160000 2023/05/20	1.87
マレーシア	4.181 MALAYSIAGOV 240715	国債証券	―	9,000,000.00	2,847.84 2,835.1782	256,305,600 255,166,045	4.181000 2024/07/15	1.87
マレーシア	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	国債証券	―	9,000,000.00	2,795.50 2,792.2792	251,595,356 251,305,128	4.240000 2018/02/07	1.84
アメリカ	8.875 NATIONAL SA 180918	社債券	―	2,000,000.00	11,245.07 11,228.2159	224,901,567 224,564,318	8.875000 2018/09/18	1.64
アメリカ	2.375 TEMASEK FIN 230123	社債券	―	2,000,000.00	10,715.59 10,615.8293	214,311,928 212,316,587	2.375000 2023/01/23	1.55
台湾	1.375 TAIWAN GOVT 190909	国債証券	―	50,000,000.00	378.04 377.6622	189,021,570 188,831,106	1.375000 2019/09/09	1.38
オーストラリア	3.25 QUEENSLAND 280721	特殊債券	―	2,100,000.00	8,876.91 8,722.3491	186,415,155 183,169,331	3.250000 2028/07/21	1.34
シンガポール	3.5 SINGAPORGOVT 270301	国債証券	―	2,000,000.00	9,297.57 9,154.0552	185,951,521 183,081,105	3.500000 2027/03/01	1.34
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	2,000,000.00	8,938.67 8,841.7610	178,773,449 176,835,221	2.750000 2024/04/21	1.29
シンガポール	2.875 SINGAPORGOV 290701	国債証券	―	2,000,000.00	8,901.60 8,719.0960	178,032,160 174,381,920	2.875000 2029/07/01	1.28
インド	7.59 INDIA GOVT 290320	国債証券	―	100,000,000.00	173.43 171.3016	173,430,868 171,301,680	7.590000 2029/03/20	1.25
マレーシア	4.392 MALAYSIAGOV 260415	国債証券	―	6,000,000.00	2,862.82 2,846.7539	171,769,479 170,805,234	4.392000 2026/04/15	1.25
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 271021	特殊債券	―	2,000,000.00	8,651.81 8,508.0712	173,036,372 170,161,425	3.000000 2027/10/21	1.25
フィリピン	3.9 PHILIPPIN(GL) 221126	国債証券	―	80,000,000.00	209.93 211.1202	167,946,400 168,896,160	3.900000 2022/11/26	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	77.28
地方債証券	6.83
特殊債券	8.09
社債券	3.85
合 計	96.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	NOTE10Y (2018年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	27	アメリカドル	3,334,078.26	3,284,297.01	357,298,671	2.61
	KOREA10Y (2018年3月限)	韓国取引所	買建	15	韓国ウォン	1,816,950,000.00	1,781,250,000.00	180,975,000	1.32
	NOTE2Y (2018年3月限)	シカゴ商品取引所	売建	23	アメリカドル	4,918,046.99	4,906,546.99	533,783,247	△3.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。