欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)で絞込み

個別

2015年5月13日: 2290万
2015年11月13日 -4.93%: 2177万

個別

2015年5月13日: 2507万
2015年11月13日 -6.28%: 2349万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			72,009,092

2016/02/09 9:45

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成27年11月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	216,355,511

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/09 9:45

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