欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月13日 | 2015年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,991 | 528,686 |
| 投資証券 | 22,333,526 | 21,233,768 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,011 |
| 流動資産計 | 22,902,527 | 21,772,465 |
| 資産の部合計 | 22,902,527 | 21,772,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,606 | 66,654 |
| 未払解約金 | 7,333 | － |
| 未払受託者報酬 | 607 | 592 |
| 未払委託者報酬 | 31,170 | 30,367 |
| その他未払費用 | 71 | 67 |
| 流動負債計 | 105,787 | 97,680 |
| 負債の部合計 | 105,787 | 97,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,202,011 | 22,218,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,729 | -543,248 |
| （分配準備積立金） | 1,270,008 | 1,262,232 |
| 元本等合計 | 22,796,740 | 21,674,785 |
| 純資産の部合計 | 22,796,740 | 21,674,785 |
| 負債・純資産合計 | 22,902,527 | 21,772,465 |
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