欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年11月13日: 132万
2015年5月13日 -4.27%: 127万
2015年11月13日 -0.61%: 126万
2016年5月13日 +9.88%: 138万

個別

2014年11月13日: 314万
2015年5月13日 +16.06%: 364万
2015年11月13日 +0.24%: 365万
2016年5月13日 +2.58%: 375万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2016/08/09 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2016/08/09 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2016/08/09 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/08/09 9:24

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2016/08/09 9:24

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成25年5月31日証券投資信託契約締結、設定、運用開始
平成27年7月1日ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2016/08/09 9:24

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2016/08/09 9:24

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/09 9:24

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/08/09 9:24

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6848%(税抜1.5600%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2016/08/09 9:24

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成25年5月31日から平成30年5月11日までとします。
ファンドは、受益権の総口数が投資信託約款に定められた口数を下っており、繰上償還を予定しています。信託終了にあたっては、平成28年9月13日に書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。ファンドの信託終了については、書面決議において議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数の賛成をもって可決されます。可決された場合には、平成28年9月29日に繰上償還を行います。2016/08/09 9:24

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/08/09 9:24

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	30	円
第2計算期間	30	円
第3計算期間	30	円
第4計算期間	30	円
第5計算期間	30	円
第6計算期間	30	円
第7計算期間	30	円
第8計算期間	30	円
第9計算期間	30	円
第10計算期間	30	円
第11計算期間	30	円
第12計算期間	30	円
第13計算期間	30	円
第14計算期間	30	円
第15計算期間	30	円
第16計算期間	30	円
第17計算期間	30	円
第18計算期間	30	円
第19計算期間	30	円
第20計算期間	30	円
第21計算期間	30	円
第22計算期間	30	円
第23計算期間	30	円
第24計算期間	30	円
第25計算期間	30	円
第26計算期間	30	円
第27計算期間	30	円
第28計算期間	30	円
第29計算期間	30	円
第30計算期間	30	円
第31計算期間	30	円
第32計算期間	30	円
第33計算期間	30	円

2016/08/09 9:24

#14 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月13日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日は平成25年9月13日とします。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2016/08/09 9:24

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/08/09 9:24

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。

平成27年12月25日	臨時報告書
平成28年2月9日	有価証券報告書
	有価証券届出書の訂正届出書
平成28年3月29日	臨時報告書

2016/08/09 9:24

#17 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.86
第2計算期間	1.30
第3計算期間	1.33
第4計算期間	0.91
第5計算期間	1.21
第6計算期間	0.19
第7計算期間	1.09
第8計算期間	0.80
第9計算期間	0.67
第10計算期間	0.61
第11計算期間	△0.39
第12計算期間	△0.95
第13計算期間	0.30
第14計算期間	△2.73
第15計算期間	1.41
第16計算期間	0.63
第17計算期間	△1.37
第18計算期間	1.26
第19計算期間	1.82
第20計算期間	0.31
第21計算期間	△0.44
第22計算期間	△0.33
第23計算期間	△0.66
第24計算期間	△0.72
第25計算期間	△0.79
第26計算期間	△1.41
第27計算期間	0.63
第28計算期間	△2.98
第29計算期間	△0.55
第30計算期間	△4.28
第31計算期間	6.70
第32計算期間	0.93
第33計算期間	0.77

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2016/08/09 9:24

#18 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.13
第2計算期間	2.22
第3計算期間	1.52
第4計算期間	6.66
第5計算期間	1.01
第6計算期間	△0.84
第7計算期間	3.27
第8計算期間	△0.22
第9計算期間	0.48
第10計算期間	△0.62
第11計算期間	△0.37
第12計算期間	△1.81
第13計算期間	1.88
第14計算期間	△4.40
第15計算期間	6.90
第16計算期間	3.34
第17計算期間	△5.95
第18計算期間	△1.37
第19計算期間	△2.36
第20計算期間	△0.66
第21計算期間	5.13
第22計算期間	2.41
第23計算期間	△1.93
第24計算期間	0.53
第25計算期間	△2.88
第26計算期間	△1.42
第27計算期間	△1.61
第28計算期間	△2.71
第29計算期間	△5.05
第30計算期間	△5.47
第31計算期間	6.67
第32計算期間	△1.91
第33計算期間	1.44

2016/08/09 9:24

#19 受益者の権利等（連結）

「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2016/08/09 9:24

#20 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2016/08/09 9:24

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2016/08/09 9:24

#22 投資リスク（連結）

為替変動リスク
<為替ヘッジあり>主要投資対象とする外国投資証券への投資を通じて、ユーロや英ポンドなど複数の欧州通貨建の資産へ投資します。これら外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分のヘッジコストとならない場合があります。
<為替ヘッジなし>主要投資対象とする外国投資証券への投資を通じて、ユーロや英ポンドなど複数の欧州通貨建の資産へ投資します。そのため、これら外貨建資産の通貨が円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。2016/08/09 9:24

#23 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2016/08/09 9:24

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国投資法人であるNN(L)が発行する円建の外国投資証券(前記(1)投資方針「※1」をご参照ください。)を主要投資対象とします。

2016/08/09 9:24

#25 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2016/08/09 9:24

#26 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

2016/08/09 9:24

#27 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		ルクセンブルグ	21,016,829	98.06
親投資信託受益証券		日本	10,013	0.05
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	406,020	1.89
	純資産総額		21,432,862	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/09 9:24

#28 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		ルクセンブルグ	21,427,310	97.91
親投資信託受益証券		日本	40,052	0.18
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	417,827	1.91
	純資産総額		21,885,189	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/08/09 9:24

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。2016/08/09 9:24

#30 換金（解約）手続等（連結）

解約単位
販売会社が定める単位2016/08/09 9:24

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 5月14日至平成27年11月13日	当期自平成27年11月14日至平成28年 5月13日
営業収益
配当株式	565,137	652,270
受取利息	40	20
有価証券売買等損益	△1,114,894	△445,452
営業収益合計	△549,717	206,838
営業費用
支払利息	-	12
受託者報酬	3,615	3,365
委託者報酬	184,621	171,674
その他費用	406	394
営業費用合計	188,642	175,445
営業利益又は営業損失(△)	△738,359	31,393
経常利益又は経常損失(△)	△738,359	31,393
当期純利益又は当期純損失(△)	△738,359	31,393
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△2,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	594,729	△543,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	318	6,276
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,276
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	318	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	62	335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62	335
分配金	※1 399,874	※1 398,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△543,248	△902,590

2016/08/09 9:24

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/08/09 9:24

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

2016/08/09 9:24

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/08/09 9:24

#35 注記表（連結）

「欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」
(3)【注記表】

2016/08/09 9:24

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】

支払先	申込手数料	対価として提供する役務の内容
販売会社	取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限3.24%(税込)(上限3.00%(税抜))(販売会社が定めます)	各ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等

※ 上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

2016/08/09 9:24

#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
・取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

2016/08/09 9:24

#38 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/08/09 9:24

#39 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	21,450,585
Ⅱ 負債総額	17,723
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,432,862
Ⅳ 発行済口数	22,126,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9686( 1万口当たり 9,686	)

2016/08/09 9:24

#40 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	21,903,172
Ⅱ 負債総額	17,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,885,189
Ⅳ 発行済口数	23,204,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432( 1万口当たり 9,432	)

<参考>「マネー・プールマザーファンド」の現況
純資産額計算書

2016/08/09 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月14日から翌月13日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から平成25年9月13日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2016/08/09 9:24

#42 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	42,511,812	9,827	42,501,985
第2計算期間	482,712	9,913	42,974,784
第3計算期間	1,884	29,324	42,947,344
第4計算期間	1,846	12,000,000	30,949,190
第5計算期間	1,839	―	30,951,029
第6計算期間	469,712	―	31,420,741
第7計算期間	2,157	―	31,422,898
第8計算期間	2,146	―	31,425,044
第9計算期間	2,143	―	31,427,187
第10計算期間	102,669	1,800,000	29,729,856
第11計算期間	2,419	3,900,000	25,832,275
第12計算期間	26,280	―	25,858,555
第13計算期間	132,625	468,022	25,523,158
第14計算期間	31,126	974,422	24,579,862
第15計算期間	22,131	2,497,202	22,104,791
第16計算期間	1,953	194,884	21,911,860
第17計算期間	1,963	292,327	21,621,496
第18計算期間	958,388	314,001	22,265,883
第19計算期間	58,265	77	22,324,071
第20計算期間	110,133	56,503	22,377,701
第21計算期間	3,303	178,993	22,202,011
第22計算期間	10,901	―	22,212,912
第23計算期間	994	―	22,213,906
第24計算期間	1,003	―	22,214,909
第25計算期間	1,020	―	22,215,929
第26計算期間	1,055	―	22,216,984
第27計算期間	1,049	―	22,218,033
第28計算期間	1,060	51	22,219,042
第29計算期間	1,097	―	22,220,139
第30計算期間	1,119	96,889	22,124,369
第31計算期間	824	―	22,125,193
第32計算期間	789	―	22,125,982
第33計算期間	781	―	22,126,763

2016/08/09 9:24

#43 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	105,697,371	9,855	105,687,516
第2計算期間	2,009,429	2,873,049	104,823,896
第3計算期間	1,000,025	53,887,945	51,935,976
第4計算期間	999,768	8,872,108	44,063,636
第5計算期間	420,714	50,000	44,434,350
第6計算期間	728,759	2,033,199	43,129,910
第7計算期間	120,604	―	43,250,514
第8計算期間	52,899	―	43,303,413
第9計算期間	102,615	413	43,405,615
第10計算期間	96,262	20,000,000	23,501,877
第11計算期間	81,028	250,581	23,332,324
第12計算期間	83,709	96,838	23,319,195
第13計算期間	42,251	―	23,361,446
第14計算期間	726,609	―	24,088,055
第15計算期間	39,373	1,061,195	23,066,233
第16計算期間	14,232	445,793	22,634,672
第17計算期間	15,058	―	22,649,730
第18計算期間	14,546	―	22,664,276
第19計算期間	15,812	―	22,680,088
第20計算期間	71,002	1,698	22,749,392
第21計算期間	43,450	―	22,792,842
第22計算期間	14,638	―	22,807,480
第23計算期間	5,418	―	22,812,898
第24計算期間	5,570	―	22,818,468
第25計算期間	7,449	―	22,825,917
第26計算期間	3,448	―	22,829,365
第27計算期間	3,519	―	22,832,884
第28計算期間	3,602	―	22,836,486
第29計算期間	3,725	91,446	22,748,765
第30計算期間	521,314	―	23,270,079
第31計算期間	5,647	86,924	23,188,802
第32計算期間	4,863	―	23,193,665
第33計算期間	5,332	―	23,198,997