有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 21,903,172 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,983 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,885,189 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 23,204,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432 ( 1万口当たり 9,432 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 226,684,777 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,522 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,677,255 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 225,520,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 ( 1万口当たり 10,051 | ) |
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