有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,840,642 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,162 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,822,480 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 22,836,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 ( 1万口当たり 9,994 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,286,157,530 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 108,755,272 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,402,258 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,171,628,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 ( 1万口当たり 10,049 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
