有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成27年 5 月13日現在) | 第5特定期間末 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,991 | 528,686 |
| 投資証券 | 22,333,526 | 21,233,768 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,011 |
| 流動資産合計 | 22,902,527 | 21,772,465 |
| 資産合計 | 22,902,527 | 21,772,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,606 | 66,654 |
| 未払解約金 | 7,333 | - |
| 未払受託者報酬 | 607 | 592 |
| 未払委託者報酬 | 31,170 | 30,367 |
| その他未払費用 | 71 | 67 |
| 流動負債合計 | 105,787 | 97,680 |
| 負債合計 | 105,787 | 97,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,202,011 | 22,218,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,729 | △543,248 |
| (分配準備積立金) | 1,270,008 | 1,262,232 |
| 元本等合計 | 22,796,740 | 21,674,785 |
| 純資産合計 | 22,796,740 | 21,674,785 |
| 負債純資産合計 | 22,902,527 | 21,772,465 |
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