有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月13日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,686 | 519,636 |
| 投資証券 | 21,233,768 | 20,790,584 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,013 |
| 流動資産合計 | 21,772,465 | 21,320,233 |
| 資産合計 | 21,772,465 | 21,320,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,654 | 66,380 |
| 未払受託者報酬 | 592 | 570 |
| 未払委託者報酬 | 30,367 | 29,043 |
| その他未払費用 | 67 | 67 |
| 流動負債合計 | 97,680 | 96,060 |
| 負債合計 | 97,680 | 96,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,218,033 | ※1 22,126,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △543,248 | ※2 △902,590 |
| (分配準備積立金) | 1,262,232 | 1,386,915 |
| 元本等合計 | 21,674,785 | 21,224,173 |
| 純資産合計 | 21,674,785 | 21,224,173 |
| 負債純資産合計 | 21,772,465 | 21,320,233 |
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