有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第5特定期間 自 平成27年 5月14日 至 平成27年11月13日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第4特定期間末 (平成27年 5月13日現在)				第5特定期間末 (平成27年11月13日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			22,202,011口				22,218,033口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	543,248円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0268円			1口当たりの純資産額	0.9755円
		(1万口当たりの純資産額)	(10,268円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,755円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4特定期間 自 平成26年11月14日 至 平成27年 5月13日					第5特定期間 自 平成27年 5月14日 至 平成27年11月13日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第16計算期 平成26年11月14日 平成26年12月15日 計算期末における分配対象金額1,417,802円(1万口当たり647.02円)のうち、65,735円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第22計算期 平成27年 5月14日 平成27年 6月15日 計算期末における分配対象金額1,420,810円(1万口当たり639.61円)のうち、66,638円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,897円			費用控除後の配当等収益額	A	52,191円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,987円			収益調整金額	C	98,611円
	分配準備積立金額	D	1,314,918円			分配準備積立金額	D	1,270,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,417,802円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,420,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,911,860口			当ファンドの期末残存口数	F	22,212,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	647.02円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	639.61円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,735円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,638円
	第17計算期 平成26年12月16日 平成27年 1月13日 計算期末における分配対象金額1,389,646円(1万口当たり642.69円)のうち、64,864円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第23計算期 平成27年 6月16日 平成27年 7月13日 計算期末における分配対象金額1,412,058円(1万口当たり635.64円)のうち、66,641円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,495円			費用控除後の配当等収益額	A	57,825円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,669円			収益調整金額	C	98,672円
	分配準備積立金額	D	1,301,482円			分配準備積立金額	D	1,255,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,389,646円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,412,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,621,496口			当ファンドの期末残存口数	F	22,213,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	642.69円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	635.64円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,864円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,641円
	第18計算期 平成27年 1月14日 平成27年 2月13日 計算期末における分配対象金額1,442,447円(1万口当たり647.81円)のうち、66,797円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第24計算期 平成27年 7月14日 平成27年 8月13日 計算期末における分配対象金額1,400,215円(1万口当たり630.28円)のうち、66,644円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,186円			費用控除後の配当等収益額	A	54,736円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,118円			収益調整金額	C	98,734円
	分配準備積立金額	D	1,274,143円			分配準備積立金額	D	1,246,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,442,447円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,400,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,265,883口			当ファンドの期末残存口数	F	22,214,909口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	647.81円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	630.28円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,797円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,644円
	第19計算期 平成27年 2月14日 平成27年 3月13日 計算期末における分配対象金額1,460,862円(1万口当たり654.37円)のうち、66,972円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第25計算期 平成27年 8月14日 平成27年 9月14日 計算期末における分配対象金額1,387,967円(1万口当たり624.74円)のうち、66,647円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,464円			費用控除後の配当等収益額	A	54,334円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,870円			収益調整金額	C	96,575円
	分配準備積立金額	D	1,285,528円			分配準備積立金額	D	1,237,058円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,460,862円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,387,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,324,071口			当ファンドの期末残存口数	F	22,215,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	654.37円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	624.74円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,972円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,647円
	第20計算期 平成27年 3月14日 平成27年 4月13日 計算期末における分配対象金額1,457,520円(1万口当たり651.30円)のうち、67,133円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第26計算期 平成27年 9月15日 平成27年10月13日 計算期末における分配対象金額1,401,107円(1万口当たり630.62円)のうち、66,650円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,028円			費用控除後の配当等収益額	A	79,723円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	100,762円			収益調整金額	C	94,418円
	分配準備積立金額	D	1,296,730円			分配準備積立金額	D	1,226,966円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,457,520円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,401,107円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,377,701口			当ファンドの期末残存口数	F	22,216,984口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	651.30円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	630.62円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,133円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,650円
	第21計算期 平成27年 4月14日 平成27年 5月13日 計算期末における分配対象金額1,434,553円(1万口当たり646.12円)のうち、66,606円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第27計算期 平成27年10月14日 平成27年11月13日 計算期末における分配対象金額1,423,369円(1万口当たり640.61円)のうち、66,654円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,083円			費用控除後の配当等収益額	A	88,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	100,160円			収益調整金額	C	94,483円
	分配準備積立金額	D	1,279,310円			分配準備積立金額	D	1,240,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,434,553円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,423,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,202,011口			当ファンドの期末残存口数	F	22,218,033口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	646.12円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	640.61円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,606円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,654円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第4特定期間 自 平成26年11月14日 至 平成27年 5月13日	第5特定期間 自 平成27年 5月14日 至 平成27年11月13日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第4特定期間末 (平成27年 5月13日現在)	第5特定期間末 (平成27年11月13日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第4特定期間末 (平成27年 5月13日現在)	第5特定期間末 (平成27年11月13日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△156,260	60,379
親投資信託受益証券	0	0
合計	△156,260	60,379

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第4特定期間 自 平成26年11月14日 至 平成27年 5月13日	第5特定期間 自 平成27年 5月14日 至 平成27年11月13日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第5特定期間 自 平成27年 5月14日 至 平成27年11月13日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第4特定期間末 (平成27年 5月13日現在)		第5特定期間末 (平成27年11月13日現在)
期首元本額	22,104,791円	期首元本額	22,202,011円
期中追加設定元本額	1,134,005円	期中追加設定元本額	16,022円
期中一部解約元本額	1,036,785円	期中一部解約元本額	―円