アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2015年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,865,466 | 24,618,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,502,625 | 1,327,296,503 |
| 未収入金 | 42,670,353 | 44,000,000 |
| 未収利息 | 18 | 22 |
| 流動資産計 | 1,222,038,462 | 1,395,914,996 |
| 資産の部合計 | 1,222,038,462 | 1,395,914,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,325,753 | 43,149,328 |
| 未払解約金 | 1,435,246 | － |
| 未払受託者報酬 | 334,549 | 362,462 |
| 未払委託者報酬 | 10,705,330 | 11,598,750 |
| その他未払費用 | 66,845 | 72,438 |
| 流動負債計 | 53,867,723 | 55,182,978 |
| 負債の部合計 | 53,867,723 | 55,182,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,515,078 | 719,155,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,655,661 | 621,576,537 |
| （分配準備積立金） | 333,337,464 | 533,991,206 |
| 元本等合計 | 1,168,170,739 | 1,340,732,018 |
| 純資産の部合計 | 1,168,170,739 | 1,340,732,018 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,038,462 | 1,395,914,996 |
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