アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,618,471 | 15,536,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,296,503 | 768,443,938 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,395,914,996 | 801,980,895 |
| 資産の部合計 | 1,395,914,996 | 801,980,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,149,328 | 17,579,277 |
| 未払受託者報酬 | 362,462 | 236,860 |
| 未払委託者報酬 | 11,598,750 | 7,579,463 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 72,438 | 47,313 |
| 流動負債計 | 55,182,978 | 25,442,940 |
| 負債の部合計 | 55,182,978 | 25,442,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,155,481 | 585,975,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,576,537 | 190,562,045 |
| （分配準備積立金） | 533,991,206 | 403,092,448 |
| 元本等合計 | 1,340,732,018 | 776,537,955 |
| 純資産の部合計 | 1,340,732,018 | 776,537,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,914,996 | 801,980,895 |
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