アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,536,957 | 16,216,552 |
| 親投資信託受益証券 | 768,443,938 | 842,671,243 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 29,413,486 |
| 流動資産計 | 801,980,895 | 888,301,281 |
| 資産の部合計 | 801,980,895 | 888,301,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,579,277 | 21,296,509 |
| 未払受託者報酬 | 236,860 | 226,497 |
| 未払委託者報酬 | 7,579,463 | 7,247,784 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 47,313 | 45,234 |
| 流動負債計 | 25,442,940 | 37,158,453 |
| 未払解約金 | － | 8,342,401 |
| 負債の部合計 | 25,442,940 | 37,158,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,975,910 | 532,412,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,562,045 | 318,730,087 |
| （分配準備積立金） | 403,092,448 | 352,283,362 |
| 元本等合計 | 776,537,955 | 851,142,828 |
| 純資産の部合計 | 776,537,955 | 851,142,828 |
| 負債・純資産合計 | 801,980,895 | 888,301,281 |
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