アジア優良株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月22日 | 2015年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,618,471 | 20,263,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,296,503 | 1,033,224,561 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 1,411,948 |
| 未収利息 | 22 | 85 |
| 流動資産計 | 1,395,914,996 | 1,054,900,011 |
| 資産の部合計 | 1,395,914,996 | 1,054,900,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,149,328 | － |
| 未払解約金 | － | 2,781,060 |
| 未払受託者報酬 | 362,462 | 312,547 |
| 未払委託者報酬 | 11,598,750 | 10,001,435 |
| その他未払費用 | 72,438 | 62,449 |
| 流動負債計 | 55,182,978 | 13,157,491 |
| 負債の部合計 | 55,182,978 | 13,157,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,155,481 | 631,947,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,576,537 | 409,794,632 |
| （分配準備積立金） | 533,991,206 | 454,147,543 |
| 元本等合計 | 1,340,732,018 | 1,041,742,520 |
| 純資産の部合計 | 1,340,732,018 | 1,041,742,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,914,996 | 1,054,900,011 |
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