アジア優良株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月22日 | 2016年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,536,957 | 14,950,611 |
| 親投資信託受益証券 | 768,443,938 | 797,195,658 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 流動資産計 | 801,980,895 | 812,147,238 |
| 金銭信託 | － | 969 |
| 資産の部合計 | 801,980,895 | 812,147,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,579,277 | － |
| 未払受託者報酬 | 236,860 | 218,884 |
| 未払委託者報酬 | 7,579,463 | 7,004,318 |
| その他未払費用 | 47,313 | 43,710 |
| 流動負債計 | 25,442,940 | 7,266,964 |
| 未払利息 | 27 | 52 |
| 負債の部合計 | 25,442,940 | 7,266,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,975,910 | 566,877,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,562,045 | 238,002,427 |
| （分配準備積立金） | 403,092,448 | 383,112,979 |
| 元本等合計 | 776,537,955 | 804,880,274 |
| 純資産の部合計 | 776,537,955 | 804,880,274 |
| 負債・純資産合計 | 801,980,895 | 812,147,238 |
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