アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月23日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,216,552 | 19,250,969 |
| 親投資信託受益証券 | 842,671,243 | 1,085,338,754 |
| 未収入金 | 29,413,486 | － |
| 流動資産計 | 888,301,281 | 1,104,589,723 |
| 資産の部合計 | 888,301,281 | 1,104,589,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,296,509 | － |
| 未払解約金 | 8,342,401 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,497 | 260,151 |
| 未払委託者報酬 | 7,247,784 | 8,324,795 |
| 未払利息 | 28 | 34 |
| その他未払費用 | 45,234 | 51,969 |
| 流動負債計 | 37,158,453 | 8,636,949 |
| 負債の部合計 | 37,158,453 | 8,636,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,412,741 | 546,220,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,730,087 | 549,732,388 |
| （分配準備積立金） | 352,283,362 | 333,557,284 |
| 元本等合計 | 851,142,828 | 1,095,952,774 |
| 純資産の部合計 | 851,142,828 | 1,095,952,774 |
| 負債・純資産合計 | 888,301,281 | 1,104,589,723 |
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