アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月23日-平成31年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,951,060 | 15,964,762 |
| 親投資信託受益証券 | 947,234,331 | 791,526,228 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 流動資産計 | 989,185,391 | 807,490,990 |
| 資産の部合計 | 989,185,391 | 807,490,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,819,679 | － |
| 未払解約金 | 1,704,749 | 43,647 |
| 未払受託者報酬 | 283,240 | 240,611 |
| 未払委託者報酬 | 9,063,550 | 7,699,625 |
| 未払利息 | 33 | 28 |
| その他未払費用 | 56,596 | 48,064 |
| 流動負債計 | 31,927,847 | 8,031,975 |
| 負債の部合計 | 31,927,847 | 8,031,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,491,986 | 501,026,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,765,558 | 298,432,604 |
| （分配準備積立金） | 313,439,665 | 297,157,771 |
| 元本等合計 | 957,257,544 | 799,459,015 |
| 純資産の部合計 | 957,257,544 | 799,459,015 |
| 負債・純資産合計 | 989,185,391 | 807,490,990 |
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