- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 820,702,863 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 313,420 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,389,443 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 593,486,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3823 ( 1万口当たり 13,823 | ) |
<参考>「アジア優良株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 844,663,977 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,982,962 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,681,015 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 407,263,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9955 ( 1万口当たり 19,955 | ) |
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