- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 870,051,877 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 854,712 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,197,165 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 540,574,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6079 ( 1万口当たり 16,079 | ) |
<参考>「アジア優良株オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 864,981,468 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,494,537 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 860,486,931 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 354,563,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4269 ( 1万口当たり 24,269 | ) |
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